国富金融地产混合C(001393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 775.91万 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 775.91万 | 87.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.71万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.83万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.68%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 402.62万 | 45.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.09万 | 5.55% |
| 制造业 | 27.25万 | 3.08% |
| 房地产业 | 13.67万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 218.33万 | 24.67% |
| 消费者非必需品 | 29.09万 | 3.29% |
| 基础材料 | 19.21万 | 2.17% |
| 房地产 | 16.64万 | 1.88% |
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