国富金融地产混合C(001393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 734.23万 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 734.23万 | 87.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.56万 | 6.03% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 6.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.40万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 9,312.00 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 379.53万 | 45.23% |
| 制造业 | 77.06万 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.46万 | 5.18% |
| 建筑业 | 9.95万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.72%) |
|---|---|---|
| 金融 | 156.21万 | 18.62% |
| 基础材料 | 30.07万 | 3.58% |
| 消费者非必需品 | 23.22万 | 2.77% |
| 房地产 | 14.74万 | 1.76% |
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