国富金融地产混合C(001393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-14 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-01-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-01-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-31 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-29 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-12-26 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-25 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-12-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-19 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-18 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-17 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-16 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-15 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-09 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-05 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-03 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-02 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-01 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-11-28 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-27 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-11-26 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-11-24 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-11-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-20 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-11-19 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-11-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-17 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-14 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-11-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-11-12 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-11-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-10 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-07 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-06 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-11-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |