国富金融地产混合A(001392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-06 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-02 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-02-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-02-25 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-24 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-12 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-02-11 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-02-10 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-09 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-02-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-04 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-02-02 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-01-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-29 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-01-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-23 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-22 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-21 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-19 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-01-16 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-15 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-01-14 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-13 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-12 | 1.4180元 | 1.4180元 |