国富金融地产混合A(001392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-07 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-29 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-21 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-16 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-14 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-06 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |