国富金融地产混合A(001392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-31 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-28 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-27 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-17 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-14 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-07 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-05 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-31 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-29 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-24 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-15 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-01 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |