国富金融地产混合A(001392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-01 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-18 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-12 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-04 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-03 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-02 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-29 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-28 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-27 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-20 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-19 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-18 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-07 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-29 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |