国富金融地产混合A(001392) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 538.01万 | 79.50% |
| (其中) 股票 | 538.01万 | 79.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.02万 | 7.54% |
| (其中) 债券 | 51.02万 | 7.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.89万 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 31.84万 | 4.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.10%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 267.82万 | 39.57% |
| 制造业 | 64.49万 | 9.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.34万 | 3.89% |
| 建筑业 | 17.62万 | 2.60% |
| 房地产业 | 10.16万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 125.53万 | 18.55% |
| 房地产 | 26.06万 | 3.85% |
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