易方达新丝路混合(001373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-07-14 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-13 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-07-10 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-07-09 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-08 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-07-07 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-07-06 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-03 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-07-02 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-07-01 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-06-30 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-06-29 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-26 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-06-25 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-06-24 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-06-23 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-06-22 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-18 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-06-17 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-06-16 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-06-15 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-06-12 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-06-11 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-10 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-09 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-06-08 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-05 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-04 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-03 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-02 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-01 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-05-29 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-05-28 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-05-27 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-05-26 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-05-25 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-22 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-05-21 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-20 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-05-19 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-05-18 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-05-15 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-14 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-05-13 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-12 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-11 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-05-08 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-07 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-06 | 2.3830元 | 2.3830元 |