易方达新丝路混合(001373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-09-10 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-09-09 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-09-08 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-09-07 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-09-04 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-09-03 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-09-02 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-09-01 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-08-31 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-08-28 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-08-27 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-08-26 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-08-25 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-08-24 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-08-21 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-08-20 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-08-19 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-08-18 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-08-17 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-08-14 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-08-13 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-08-12 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-08-11 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-08-10 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-08-07 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-08-06 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-08-05 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-08-04 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-08-03 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-07-31 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-07-30 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-07-29 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-07-28 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-07-27 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-24 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-07-23 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-07-22 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-07-21 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-07-20 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-07-17 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-16 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-07-15 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-07-14 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-13 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-07-10 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-07-09 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-08 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-07-07 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-07-06 | 2.6170元 | 2.6170元 |