易方达新丝路混合(001373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-30 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-01-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-01-28 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-27 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-01-26 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-23 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-22 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-21 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-20 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-01-19 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-01-16 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-01-15 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-01-14 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-01-13 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-01-12 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-01-09 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-08 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-01-07 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-01-06 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-01-05 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2025-12-31 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-12-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-12-29 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-12-26 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-12-25 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-24 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-12-23 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-12-22 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-12-19 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-12-18 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-17 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-16 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-12-15 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-12-12 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-11 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2025-12-10 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-12-09 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-12-08 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-05 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-12-04 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-03 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-12-02 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-12-01 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-11-28 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-27 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-11-26 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2025-11-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-11-24 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-11-21 | 1.8990元 | 1.8990元 |