易方达新丝路混合(001373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-06-11 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-10 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-09 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-06-08 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-05 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-04 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-03 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-02 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-01 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-05-29 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-05-28 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-05-27 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-05-26 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-05-25 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-22 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-05-21 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-20 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-05-19 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-05-18 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-05-15 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-14 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-05-13 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-12 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-11 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-05-08 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-07 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-06 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-04-30 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-29 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-28 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-04-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-04-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-04-23 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-22 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-21 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-04-20 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-17 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-16 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-15 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-04-14 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-04-13 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-10 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-09 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-08 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-07 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-03 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-04-02 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-01 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-03-31 | 2.0710元 | 2.0710元 |