易方达新丝路混合(001373) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.09元 | 28.29亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 31.11亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 27.87亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 29.17亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 28.61亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 31.84亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 29.99亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.64亿 | 18.85亿元 | -- |