中银新趋势混合A(001370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-09-03 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-09-02 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-09-01 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-08-31 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-08-28 | 2.9843元 | 2.9843元 |
| 2026-08-27 | 3.0497元 | 3.0497元 |
| 2026-08-26 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2026-08-25 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-08-24 | 2.8881元 | 2.8881元 |
| 2026-08-21 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-08-20 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-08-19 | 2.8845元 | 2.8845元 |
| 2026-08-18 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2026-08-17 | 3.1227元 | 3.1227元 |
| 2026-08-14 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2026-08-13 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-08-12 | 2.9289元 | 2.9289元 |
| 2026-08-11 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-08-10 | 2.9029元 | 2.9029元 |
| 2026-08-07 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-08-06 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-08-05 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-04 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-08-03 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-31 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2026-07-30 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-07-29 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-07-28 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-07-27 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-07-24 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-07-23 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-07-22 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-07-21 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-07-20 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-07-17 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2026-07-16 | 2.9269元 | 2.9269元 |
| 2026-07-15 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-07-14 | 3.0658元 | 3.0658元 |
| 2026-07-13 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2026-07-10 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-07-09 | 3.1891元 | 3.1891元 |
| 2026-07-08 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-07 | 3.1104元 | 3.1104元 |
| 2026-07-06 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-07-03 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-07-02 | 3.2176元 | 3.2176元 |
| 2026-07-01 | 3.3845元 | 3.3845元 |
| 2026-06-30 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-06-29 | 3.2958元 | 3.2958元 |