中银新趋势混合A(001370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.9269元 | 2.9269元 |
| 2026-07-15 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-07-14 | 3.0658元 | 3.0658元 |
| 2026-07-13 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2026-07-10 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-07-09 | 3.1891元 | 3.1891元 |
| 2026-07-08 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-07 | 3.1104元 | 3.1104元 |
| 2026-07-06 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-07-03 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-07-02 | 3.2176元 | 3.2176元 |
| 2026-07-01 | 3.3845元 | 3.3845元 |
| 2026-06-30 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-06-29 | 3.2958元 | 3.2958元 |
| 2026-06-26 | 3.3088元 | 3.3088元 |
| 2026-06-25 | 3.4244元 | 3.4244元 |
| 2026-06-24 | 3.3466元 | 3.3466元 |
| 2026-06-23 | 3.2829元 | 3.2829元 |
| 2026-06-22 | 3.2757元 | 3.2757元 |
| 2026-06-18 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-06-17 | 3.1675元 | 3.1675元 |
| 2026-06-16 | 3.1004元 | 3.1004元 |
| 2026-06-15 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-06-12 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2026-06-11 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2026-06-10 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-06-09 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-08 | 2.8214元 | 2.8214元 |
| 2026-06-05 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-06-04 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2026-06-03 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-06-02 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2026-06-01 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-05-29 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-05-28 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-05-27 | 2.8028元 | 2.8028元 |
| 2026-05-26 | 2.8398元 | 2.8398元 |
| 2026-05-25 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2026-05-22 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-05-21 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-05-20 | 2.7883元 | 2.7883元 |
| 2026-05-19 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-05-18 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-05-15 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-14 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-05-13 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-05-12 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-05-11 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-05-08 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-05-07 | 2.7350元 | 2.7350元 |