金鹰产业整合混合A(001366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-06-04 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-06-03 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-06-02 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-06-01 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-05-29 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-05-28 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-05-27 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-05-26 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-05-25 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-05-22 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-21 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-20 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-19 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-05-18 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-15 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-14 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-05-13 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-05-12 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-05-11 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-05-08 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-05-07 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-05-06 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-04-30 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-29 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-04-28 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-04-27 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-04-24 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-04-23 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-04-22 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-21 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-04-20 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-17 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-04-16 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-04-15 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-04-14 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-13 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-10 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-09 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-08 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-04-07 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-04-03 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-04-02 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-01 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-31 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-03-30 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-27 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-03-26 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-25 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-03-24 | 1.7933元 | 1.7933元 |