金鹰产业整合混合A(001366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 102.16万元 | 1.20% | 17.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.25万元 | 1.20% | 8.04万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.81万元 | 1.50% | 16.47万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 50.90万元 | 1.20% | 8.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |