金鹰产业整合混合A(001366) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 9,061.44万 | 5,022.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 8,245.86万 | 4,572.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 9,590.23万 | 5,269.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 8,136.04万 | 5,872.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 8,203.05万 | 5,987.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 8,071.95万 | 6,168.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 8,628.37万 | 6,401.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,043.36万 | 6,705.59万元 | -- |