金鹰产业整合混合A(001366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-07-06 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-07-03 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-07-02 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-07-01 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-30 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-29 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-26 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-06-25 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-24 | 2.6492元 | 2.6492元 |
| 2026-06-23 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-06-22 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2026-06-18 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-06-17 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-16 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2026-06-15 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-06-12 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-06-11 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-06-10 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-09 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-08 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-05 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-06-04 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-06-03 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-06-02 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-06-01 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-05-29 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-05-28 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-05-27 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-05-26 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-05-25 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-05-22 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-21 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-20 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-19 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-05-18 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-15 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-14 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-05-13 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-05-12 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-05-11 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-05-08 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-05-07 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-05-06 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-04-30 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-29 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-04-28 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-04-27 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-04-24 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-04-23 | 2.0635元 | 2.0635元 |