金鹰产业整合混合A(001366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-02-02 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-01-30 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-01-29 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-01-28 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-01-27 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-01-26 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-01-23 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-01-22 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-01-21 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-01-20 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-01-19 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-01-16 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-01-15 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-14 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-01-13 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-01-12 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-01-09 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-01-08 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-07 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-01-06 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-05 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-31 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-12-30 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-12-29 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2025-12-26 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-25 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-12-24 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-12-23 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-12-22 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2025-12-19 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-12-18 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-12-17 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-12-16 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-15 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-12-12 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-11 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-12-10 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-09 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2025-12-08 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-12-05 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-04 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2025-12-03 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-02 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-12-01 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-11-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2025-11-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-11-26 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-11-24 | 1.6479元 | 1.6479元 |