宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0756元 | 1.3409元 |
| 2026-07-23 | 1.0806元 | 1.3459元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.3424元 |
| 2026-07-21 | 1.0765元 | 1.3418元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.3410元 |
| 2026-07-17 | 1.0732元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.0714元 | 1.3367元 |
| 2026-07-15 | 1.0747元 | 1.3400元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.3371元 |
| 2026-07-13 | 1.0699元 | 1.3352元 |
| 2026-07-10 | 1.0674元 | 1.3327元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.3324元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.3331元 |
| 2026-07-07 | 1.0682元 | 1.3335元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.3342元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.3328元 |
| 2026-07-02 | 1.0679元 | 1.3332元 |
| 2026-07-01 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2026-06-30 | 1.0630元 | 1.3283元 |
| 2026-06-29 | 1.0638元 | 1.3291元 |
| 2026-06-26 | 1.0597元 | 1.3250元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.3271元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.3298元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.3297元 |
| 2026-06-22 | 1.0690元 | 1.3343元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.3295元 |
| 2026-06-17 | 1.0686元 | 1.3339元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.3345元 |
| 2026-06-15 | 1.0739元 | 1.3392元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.3398元 |
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.3358元 |
| 2026-06-10 | 1.0698元 | 1.3351元 |
| 2026-06-09 | 1.0676元 | 1.3329元 |
| 2026-06-08 | 1.0685元 | 1.3338元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.3352元 |
| 2026-06-04 | 1.0693元 | 1.3346元 |
| 2026-06-03 | 1.0703元 | 1.3356元 |
| 2026-06-02 | 1.0713元 | 1.3366元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.3365元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2026-05-28 | 1.0652元 | 1.3305元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.3307元 |
| 2026-05-26 | 1.0657元 | 1.3310元 |
| 2026-05-25 | 1.0651元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.3299元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.3286元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.3328元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.3306元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 1.3280元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.3311元 |