宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0715元 | 1.3368元 |
| 2026-01-29 | 1.0716元 | 1.3369元 |
| 2026-01-28 | 1.0701元 | 1.3354元 |
| 2026-01-27 | 1.0706元 | 1.3359元 |
| 2026-01-26 | 1.0713元 | 1.3366元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.3349元 |
| 2026-01-22 | 1.0695元 | 1.3348元 |
| 2026-01-21 | 1.0693元 | 1.3346元 |
| 2026-01-20 | 1.0685元 | 1.3338元 |
| 2026-01-19 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2026-01-16 | 1.0674元 | 1.3327元 |
| 2026-01-15 | 1.0657元 | 1.3310元 |
| 2026-01-14 | 1.0634元 | 1.3287元 |
| 2026-01-13 | 1.0642元 | 1.3295元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.3293元 |
| 2026-01-09 | 1.0632元 | 1.3285元 |
| 2026-01-08 | 1.0628元 | 1.3281元 |
| 2026-01-07 | 1.0619元 | 1.3272元 |
| 2026-01-06 | 1.0632元 | 1.3285元 |
| 2026-01-05 | 1.0644元 | 1.3297元 |
| 2025-12-31 | 1.0651元 | 1.3304元 |
| 2025-12-30 | 1.0654元 | 1.3307元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.3309元 |
| 2025-12-26 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2025-12-23 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2025-12-22 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2025-12-19 | 1.0671元 | 1.3324元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.3323元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.3322元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.3322元 |
| 2025-12-15 | 1.0669元 | 1.3322元 |
| 2025-12-12 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.3320元 |
| 2025-12-05 | 1.0667元 | 1.3320元 |
| 2025-12-04 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-12-03 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-12-02 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-12-01 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-11-28 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-27 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-11-25 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-24 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-11-21 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-20 | 1.0664元 | 1.3317元 |