宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.3271元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.3298元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.3297元 |
| 2026-06-22 | 1.0690元 | 1.3343元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.3295元 |
| 2026-06-17 | 1.0686元 | 1.3339元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.3345元 |
| 2026-06-15 | 1.0739元 | 1.3392元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.3398元 |
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.3358元 |
| 2026-06-10 | 1.0698元 | 1.3351元 |
| 2026-06-09 | 1.0676元 | 1.3329元 |
| 2026-06-08 | 1.0685元 | 1.3338元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.3352元 |
| 2026-06-04 | 1.0693元 | 1.3346元 |
| 2026-06-03 | 1.0703元 | 1.3356元 |
| 2026-06-02 | 1.0713元 | 1.3366元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.3365元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2026-05-28 | 1.0652元 | 1.3305元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.3307元 |
| 2026-05-26 | 1.0657元 | 1.3310元 |
| 2026-05-25 | 1.0651元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.3299元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.3286元 |
| 2026-05-20 | 1.0675元 | 1.3328元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.3306元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 1.3280元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.3311元 |
| 2026-05-14 | 1.0659元 | 1.3312元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.3327元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.3323元 |
| 2026-05-11 | 1.0694元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.0693元 | 1.3346元 |
| 2026-05-07 | 1.0715元 | 1.3368元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.3385元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.3406元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.3383元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.3359元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.3356元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.3357元 |
| 2026-04-22 | 1.0688元 | 1.3341元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.3353元 |
| 2026-04-20 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.3310元 |
| 2026-04-16 | 1.0677元 | 1.3330元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.3330元 |
| 2026-04-14 | 1.0671元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.3316元 |