宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2025-12-23 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2025-12-22 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2025-12-19 | 1.0671元 | 1.3324元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.3323元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.3322元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.3322元 |
| 2025-12-15 | 1.0669元 | 1.3322元 |
| 2025-12-12 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.0668元 | 1.3321元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.3320元 |
| 2025-12-05 | 1.0667元 | 1.3320元 |
| 2025-12-04 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-12-03 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-12-02 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-12-01 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-11-28 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-27 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-11-25 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-24 | 1.0666元 | 1.3319元 |
| 2025-11-21 | 1.0665元 | 1.3318元 |
| 2025-11-20 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-19 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-18 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-17 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-14 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-13 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-12 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2025-11-11 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-11-10 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-11-06 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-11-05 | 1.0662元 | 1.3315元 |
| 2025-11-04 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-11-03 | 1.0662元 | 1.3315元 |
| 2025-10-31 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-10-30 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2025-10-29 | 1.0661元 | 1.3314元 |
| 2025-10-28 | 1.0660元 | 1.3313元 |
| 2025-10-27 | 1.0659元 | 1.3312元 |
| 2025-10-24 | 1.0659元 | 1.3312元 |
| 2025-10-23 | 1.0658元 | 1.3311元 |
| 2025-10-22 | 1.0658元 | 1.3311元 |
| 2025-10-21 | 1.0658元 | 1.3311元 |
| 2025-10-20 | 1.0657元 | 1.3310元 |
| 2025-10-17 | 1.0657元 | 1.3310元 |