宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0750元 | 1.3403元 |
| 2026-09-14 | 1.0755元 | 1.3408元 |
| 2026-09-11 | 1.0748元 | 1.3401元 |
| 2026-09-10 | 1.0796元 | 1.3449元 |
| 2026-09-09 | 1.0818元 | 1.3471元 |
| 2026-09-08 | 1.0826元 | 1.3479元 |
| 2026-09-07 | 1.0824元 | 1.3477元 |
| 2026-09-04 | 1.0841元 | 1.3494元 |
| 2026-09-03 | 1.0855元 | 1.3508元 |
| 2026-09-02 | 1.0861元 | 1.3514元 |
| 2026-09-01 | 1.0871元 | 1.3524元 |
| 2026-08-31 | 1.0862元 | 1.3515元 |
| 2026-08-28 | 1.0872元 | 1.3525元 |
| 2026-08-27 | 1.0863元 | 1.3516元 |
| 2026-08-26 | 1.0843元 | 1.3496元 |
| 2026-08-25 | 1.0844元 | 1.3497元 |
| 2026-08-24 | 1.0848元 | 1.3501元 |
| 2026-08-21 | 1.0847元 | 1.3500元 |
| 2026-08-20 | 1.0835元 | 1.3488元 |
| 2026-08-19 | 1.0824元 | 1.3477元 |
| 2026-08-18 | 1.0828元 | 1.3481元 |
| 2026-08-17 | 1.0811元 | 1.3464元 |
| 2026-08-14 | 1.0788元 | 1.3441元 |
| 2026-08-13 | 1.0792元 | 1.3445元 |
| 2026-08-12 | 1.0812元 | 1.3465元 |
| 2026-08-11 | 1.0836元 | 1.3489元 |
| 2026-08-10 | 1.0869元 | 1.3522元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.3480元 |
| 2026-08-06 | 1.0832元 | 1.3485元 |
| 2026-08-05 | 1.0801元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.3423元 |
| 2026-08-03 | 1.0768元 | 1.3421元 |
| 2026-07-31 | 1.0791元 | 1.3444元 |
| 2026-07-30 | 1.0778元 | 1.3431元 |
| 2026-07-29 | 1.0776元 | 1.3429元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.3411元 |
| 2026-07-27 | 1.0772元 | 1.3425元 |
| 2026-07-24 | 1.0756元 | 1.3409元 |
| 2026-07-23 | 1.0806元 | 1.3459元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.3424元 |
| 2026-07-21 | 1.0765元 | 1.3418元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.3410元 |
| 2026-07-17 | 1.0732元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.0714元 | 1.3367元 |
| 2026-07-15 | 1.0747元 | 1.3400元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.3371元 |
| 2026-07-13 | 1.0699元 | 1.3352元 |
| 2026-07-10 | 1.0674元 | 1.3327元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.3324元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.3331元 |