宝盈祥泰混合A(001358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.3406元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.3383元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.3359元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.3356元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.3357元 |
| 2026-04-22 | 1.0688元 | 1.3341元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.3353元 |
| 2026-04-20 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.3310元 |
| 2026-04-16 | 1.0677元 | 1.3330元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.3330元 |
| 2026-04-14 | 1.0671元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.3315元 |
| 2026-04-09 | 1.0664元 | 1.3317元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.3328元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.3316元 |
| 2026-04-03 | 1.0647元 | 1.3300元 |
| 2026-04-02 | 1.0676元 | 1.3329元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2026-03-31 | 1.0673元 | 1.3326元 |
| 2026-03-30 | 1.0682元 | 1.3335元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.3325元 |
| 2026-03-26 | 1.0667元 | 1.3320元 |
| 2026-03-25 | 1.0656元 | 1.3309元 |
| 2026-03-24 | 1.0638元 | 1.3291元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.3255元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.3278元 |
| 2026-03-19 | 1.0636元 | 1.3289元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.3354元 |
| 2026-03-17 | 1.0708元 | 1.3361元 |
| 2026-03-16 | 1.0723元 | 1.3376元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.3415元 |
| 2026-03-12 | 1.0785元 | 1.3438元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.3427元 |
| 2026-03-10 | 1.0756元 | 1.3409元 |
| 2026-03-09 | 1.0769元 | 1.3422元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.3490元 |
| 2026-03-05 | 1.0846元 | 1.3499元 |
| 2026-03-04 | 1.0836元 | 1.3489元 |
| 2026-03-03 | 1.0863元 | 1.3516元 |
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.3559元 |
| 2026-02-27 | 1.0830元 | 1.3483元 |
| 2026-02-26 | 1.0791元 | 1.3444元 |
| 2026-02-25 | 1.0801元 | 1.3454元 |
| 2026-02-24 | 1.0788元 | 1.3441元 |
| 2026-02-13 | 1.0762元 | 1.3415元 |
| 2026-02-12 | 1.0794元 | 1.3447元 |
| 2026-02-11 | 1.0789元 | 1.3442元 |