宝盈祥泰混合A (001358.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模419.93万元 (2025-12-31) 基金净值1.0751元 (2026-02-10) 基金经理葛曦管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6092 / 9085)
相关基金:	主从基金: 宝盈祥泰混合C
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宝盈祥泰混合A(001358) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-20	2024-08-20	0.0545 元	868.79万	47.35万元	4.90%	9.80%
2024-07-16	2024-07-16	0.0572 元	868.79万	49.69万元	4.90%	9.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。