宝盈祥泰混合A(001358) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 397.45万 | 372.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 419.93万 | 394.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 431.52万 | 405.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 479.90万 | 451.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 488.51万 | 460.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 517.05万 | 486.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 544.68万 | 514.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,014.84万 | 868.79万元 | -- |