泓德泓富混合A(001357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3317元 | 2.3762元 |
| 2026-09-15 | 1.3377元 | 2.3822元 |
| 2026-09-14 | 1.3427元 | 2.3872元 |
| 2026-09-11 | 1.3345元 | 2.3790元 |
| 2026-09-10 | 1.3522元 | 2.3967元 |
| 2026-09-09 | 1.3647元 | 2.4092元 |
| 2026-09-08 | 1.3563元 | 2.4008元 |
| 2026-09-07 | 1.3560元 | 2.4005元 |
| 2026-09-04 | 1.3559元 | 2.4004元 |
| 2026-09-03 | 1.3555元 | 2.4000元 |
| 2026-09-02 | 1.3478元 | 2.3923元 |
| 2026-09-01 | 1.3670元 | 2.4115元 |
| 2026-08-31 | 1.3703元 | 2.4148元 |
| 2026-08-28 | 1.3773元 | 2.4218元 |
| 2026-08-27 | 1.3822元 | 2.4267元 |
| 2026-08-26 | 1.3830元 | 2.4275元 |
| 2026-08-25 | 1.3728元 | 2.4173元 |
| 2026-08-24 | 1.3729元 | 2.4174元 |
| 2026-08-21 | 1.3700元 | 2.4145元 |
| 2026-08-20 | 1.3765元 | 2.4210元 |
| 2026-08-19 | 1.3760元 | 2.4205元 |
| 2026-08-18 | 1.3801元 | 2.4246元 |
| 2026-08-17 | 1.3711元 | 2.4156元 |
| 2026-08-14 | 1.3561元 | 2.4006元 |
| 2026-08-13 | 1.3638元 | 2.4083元 |
| 2026-08-12 | 1.3755元 | 2.4200元 |
| 2026-08-11 | 1.3775元 | 2.4220元 |
| 2026-08-10 | 1.3830元 | 2.4275元 |
| 2026-08-07 | 1.3668元 | 2.4113元 |
| 2026-08-06 | 1.3691元 | 2.4136元 |
| 2026-08-05 | 1.3759元 | 2.4204元 |
| 2026-08-04 | 1.3722元 | 2.4167元 |
| 2026-08-03 | 1.3896元 | 2.4341元 |
| 2026-07-31 | 1.3964元 | 2.4409元 |
| 2026-07-30 | 1.4009元 | 2.4454元 |
| 2026-07-29 | 1.3868元 | 2.4313元 |
| 2026-07-28 | 1.3663元 | 2.4108元 |
| 2026-07-27 | 1.3554元 | 2.3999元 |
| 2026-07-24 | 1.3471元 | 2.3916元 |
| 2026-07-23 | 1.3659元 | 2.4104元 |
| 2026-07-22 | 1.3517元 | 2.3962元 |
| 2026-07-21 | 1.3406元 | 2.3851元 |
| 2026-07-20 | 1.3421元 | 2.3866元 |
| 2026-07-17 | 1.3047元 | 2.3492元 |
| 2026-07-16 | 1.3070元 | 2.3515元 |
| 2026-07-15 | 1.3167元 | 2.3612元 |
| 2026-07-14 | 1.2992元 | 2.3437元 |
| 2026-07-13 | 1.2693元 | 2.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.2603元 | 2.3048元 |
| 2026-07-09 | 1.2519元 | 2.2964元 |