泓德泓富混合A(001357) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 5,494.05万 | 3,965.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5,510.66万 | 4,000.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 5,725.80万 | 4,028.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,960.74万 | 4,100.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 5,018.19万 | 4,118.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 4,991.25万 | 4,131.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,741.45万 | 5,422.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,745.10万 | 5,974.41万元 | -- |