泓德泓富混合A(001357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2712元 | 2.3157元 |
| 2026-07-02 | 1.2631元 | 2.3076元 |
| 2026-07-01 | 1.2518元 | 2.2963元 |
| 2026-06-30 | 1.2388元 | 2.2833元 |
| 2026-06-29 | 1.2500元 | 2.2945元 |
| 2026-06-26 | 1.2363元 | 2.2808元 |
| 2026-06-25 | 1.2474元 | 2.2919元 |
| 2026-06-24 | 1.2494元 | 2.2939元 |
| 2026-06-23 | 1.2607元 | 2.3052元 |
| 2026-06-22 | 1.2713元 | 2.3158元 |
| 2026-06-18 | 1.2491元 | 2.2936元 |
| 2026-06-17 | 1.2763元 | 2.3208元 |
| 2026-06-16 | 1.2812元 | 2.3257元 |
| 2026-06-15 | 1.3049元 | 2.3494元 |
| 2026-06-12 | 1.3002元 | 2.3447元 |
| 2026-06-11 | 1.2826元 | 2.3271元 |
| 2026-06-10 | 1.2860元 | 2.3305元 |
| 2026-06-09 | 1.2885元 | 2.3330元 |
| 2026-06-08 | 1.2799元 | 2.3244元 |
| 2026-06-05 | 1.2865元 | 2.3310元 |
| 2026-06-04 | 1.2931元 | 2.3376元 |
| 2026-06-03 | 1.3084元 | 2.3529元 |
| 2026-06-02 | 1.3155元 | 2.3600元 |
| 2026-06-01 | 1.3227元 | 2.3672元 |
| 2026-05-29 | 1.3138元 | 2.3583元 |
| 2026-05-28 | 1.3049元 | 2.3494元 |
| 2026-05-27 | 1.3102元 | 2.3547元 |
| 2026-05-26 | 1.3213元 | 2.3658元 |
| 2026-05-25 | 1.3174元 | 2.3619元 |
| 2026-05-22 | 1.3109元 | 2.3554元 |
| 2026-05-21 | 1.3125元 | 2.3570元 |
| 2026-05-20 | 1.3206元 | 2.3651元 |
| 2026-05-19 | 1.3292元 | 2.3737元 |
| 2026-05-18 | 1.3182元 | 2.3627元 |
| 2026-05-15 | 1.3405元 | 2.3850元 |
| 2026-05-14 | 1.3563元 | 2.4008元 |
| 2026-05-13 | 1.3797元 | 2.4242元 |
| 2026-05-12 | 1.3838元 | 2.4283元 |
| 2026-05-11 | 1.3949元 | 2.4394元 |
| 2026-05-08 | 1.3880元 | 2.4325元 |
| 2026-05-07 | 1.3943元 | 2.4388元 |
| 2026-05-06 | 1.3962元 | 2.4407元 |
| 2026-04-30 | 1.3902元 | 2.4347元 |
| 2026-04-29 | 1.3978元 | 2.4423元 |
| 2026-04-28 | 1.3828元 | 2.4273元 |
| 2026-04-27 | 1.3779元 | 2.4224元 |
| 2026-04-24 | 1.3881元 | 2.4326元 |
| 2026-04-23 | 1.3929元 | 2.4374元 |
| 2026-04-22 | 1.3953元 | 2.4398元 |
| 2026-04-21 | 1.3937元 | 2.4382元 |