泓德泓富混合A(001357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3838元 | 2.4283元 |
| 2026-05-11 | 1.3949元 | 2.4394元 |
| 2026-05-08 | 1.3880元 | 2.4325元 |
| 2026-05-07 | 1.3943元 | 2.4388元 |
| 2026-05-06 | 1.3962元 | 2.4407元 |
| 2026-04-30 | 1.3902元 | 2.4347元 |
| 2026-04-29 | 1.3978元 | 2.4423元 |
| 2026-04-28 | 1.3828元 | 2.4273元 |
| 2026-04-27 | 1.3779元 | 2.4224元 |
| 2026-04-24 | 1.3881元 | 2.4326元 |
| 2026-04-23 | 1.3929元 | 2.4374元 |
| 2026-04-22 | 1.3953元 | 2.4398元 |
| 2026-04-21 | 1.3937元 | 2.4382元 |
| 2026-04-20 | 1.3868元 | 2.4313元 |
| 2026-04-17 | 1.3854元 | 2.4299元 |
| 2026-04-16 | 1.3983元 | 2.4428元 |
| 2026-04-15 | 1.3935元 | 2.4380元 |
| 2026-04-14 | 1.3936元 | 2.4381元 |
| 2026-04-13 | 1.4021元 | 2.4466元 |
| 2026-04-10 | 1.4067元 | 2.4512元 |
| 2026-04-09 | 1.4017元 | 2.4462元 |
| 2026-04-08 | 1.4089元 | 2.4534元 |
| 2026-04-07 | 1.3909元 | 2.4354元 |
| 2026-04-03 | 1.3970元 | 2.4415元 |
| 2026-04-02 | 1.4001元 | 2.4446元 |
| 2026-04-01 | 1.4006元 | 2.4451元 |
| 2026-03-31 | 1.3855元 | 2.4300元 |
| 2026-03-30 | 1.3858元 | 2.4303元 |
| 2026-03-27 | 1.3788元 | 2.4233元 |
| 2026-03-26 | 1.3769元 | 2.4214元 |
| 2026-03-25 | 1.3793元 | 2.4238元 |
| 2026-03-24 | 1.3682元 | 2.4127元 |
| 2026-03-23 | 1.3548元 | 2.3993元 |
| 2026-03-20 | 1.3859元 | 2.4304元 |
| 2026-03-19 | 1.3869元 | 2.4314元 |
| 2026-03-18 | 1.4063元 | 2.4508元 |
| 2026-03-17 | 1.4098元 | 2.4543元 |
| 2026-03-16 | 1.4154元 | 2.4599元 |
| 2026-03-13 | 1.4202元 | 2.4647元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 2.4712元 |
| 2026-03-11 | 1.4219元 | 2.4664元 |
| 2026-03-10 | 1.4112元 | 2.4557元 |
| 2026-03-09 | 1.4033元 | 2.4478元 |
| 2026-03-06 | 1.4136元 | 2.4581元 |
| 2026-03-05 | 1.4080元 | 2.4525元 |
| 2026-03-04 | 1.4085元 | 2.4530元 |
| 2026-03-03 | 1.4208元 | 2.4653元 |
| 2026-03-02 | 1.4367元 | 2.4812元 |
| 2026-02-27 | 1.4375元 | 2.4820元 |
| 2026-02-26 | 1.4350元 | 2.4795元 |