易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9287元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (4693 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF(512010) |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-14 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-13 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-08 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-07 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-06 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-02 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-01 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-30 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-23 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-18 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-16 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-12 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-11 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-06-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-04 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-01 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-25 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |