易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9237元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率7.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (5004 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 5.14亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.15亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4.63亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4.79亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4.34亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.64亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3.44亿 | 4.26亿元 | -- |