易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9355元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率15.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (4521 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,055.35万 | 2.90% |
| (其中) 股票 | 4,055.35万 | 2.90% | |
| 2 | 基金投资 | 12.69亿 | 90.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,025.25万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 2,025.25万 | 1.45% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,215.71万 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 1,666.00万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,263.96万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,703.30万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 88.09万 | 0.06% |
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