易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8290元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率7.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5100 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF(512010) |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,022.00 | 0.0002% |
| (其中) 股票 | 3,022.00 | 0.0002% | |
| 2 | 基金投资 | 12.26亿 | 94.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,019.02万 | 1.55% |
| (其中) 债券 | 2,019.02万 | 1.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,704.48万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 648.43万 | 0.50% |
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