易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9186元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率7.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (4905 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-03 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-02 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-25 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-17 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-16 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-10 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-02-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-02-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-02-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-02-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-02-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-02-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-02-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-02-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-05 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-04 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-02-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |