易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8290元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率7.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5100 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF(512010) |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-01 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-25 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-18 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-15 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-12 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-11 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-08 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-07 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-29 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-28 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-17 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-16 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-15 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-14 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-03 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-02 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-25 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |