易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9334元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率15.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4438 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-10-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-10-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-09-29 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-09-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-09-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-09-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-18 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-09-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-15 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-14 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-11 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-09-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-09-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-09-01 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-31 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-08-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-07 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |