易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9578元 (2025-12-12) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率7.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4585 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300医药ETF联接C目标基金: 易方达沪深300医药ETF |
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-10 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-02 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-01 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-11-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-24 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-21 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-06 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-10-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-10-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-10-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-10-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-10-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-10-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-10-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-09-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-09-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-09-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |