鹏华弘实混合C (001330.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5519元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5293 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合E 、鹏华弘实混合D |
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鹏华弘实混合C(001330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2026-06-15 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2026-06-12 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2026-06-11 | 1.5520元 | 1.5920元 |
| 2026-06-10 | 1.5521元 | 1.5921元 |
| 2026-06-09 | 1.5522元 | 1.5922元 |
| 2026-06-08 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-05 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-04 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-03 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-02 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-01 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-29 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-28 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-27 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-26 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-25 | 1.5520元 | 1.5920元 |
| 2026-05-22 | 1.5518元 | 1.5918元 |
| 2026-05-21 | 1.5518元 | 1.5918元 |
| 2026-05-20 | 1.5517元 | 1.5917元 |
| 2026-05-19 | 1.5511元 | 1.5911元 |
| 2026-05-18 | 1.5503元 | 1.5903元 |
| 2026-05-15 | 1.5502元 | 1.5902元 |
| 2026-05-14 | 1.5501元 | 1.5901元 |
| 2026-05-13 | 1.5491元 | 1.5891元 |
| 2026-05-12 | 1.5476元 | 1.5876元 |
| 2026-05-11 | 1.5476元 | 1.5876元 |
| 2026-05-08 | 1.5475元 | 1.5875元 |
| 2026-05-07 | 1.5474元 | 1.5874元 |
| 2026-05-06 | 1.5474元 | 1.5874元 |
| 2026-04-30 | 1.5473元 | 1.5873元 |
| 2026-04-29 | 1.5472元 | 1.5872元 |
| 2026-04-28 | 1.5474元 | 1.5874元 |
| 2026-04-27 | 1.5469元 | 1.5869元 |
| 2026-04-24 | 1.5471元 | 1.5871元 |
| 2026-04-23 | 1.5451元 | 1.5851元 |
| 2026-04-22 | 1.5458元 | 1.5858元 |
| 2026-04-21 | 1.5458元 | 1.5858元 |
| 2026-04-20 | 1.5458元 | 1.5858元 |
| 2026-04-17 | 1.5456元 | 1.5856元 |
| 2026-04-16 | 1.5453元 | 1.5853元 |
| 2026-04-15 | 1.5450元 | 1.5850元 |
| 2026-04-14 | 1.5456元 | 1.5856元 |
| 2026-04-13 | 1.5448元 | 1.5848元 |
| 2026-04-10 | 1.5448元 | 1.5848元 |
| 2026-04-09 | 1.5451元 | 1.5851元 |
| 2026-04-08 | 1.5453元 | 1.5853元 |
| 2026-04-07 | 1.5454元 | 1.5854元 |
| 2026-04-03 | 1.5448元 | 1.5848元 |
| 2026-04-02 | 1.5444元 | 1.5844元 |