鹏华弘实混合C(001330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5401元 | 1.5801元 |
| 2026-01-13 | 1.5400元 | 1.5800元 |
| 2026-01-12 | 1.5400元 | 1.5800元 |
| 2026-01-09 | 1.5400元 | 1.5800元 |
| 2026-01-08 | 1.5399元 | 1.5799元 |
| 2026-01-07 | 1.5399元 | 1.5799元 |
| 2026-01-06 | 1.5399元 | 1.5799元 |
| 2026-01-05 | 1.5395元 | 1.5795元 |
| 2025-12-31 | 1.5391元 | 1.5791元 |
| 2025-12-30 | 1.5391元 | 1.5791元 |
| 2025-12-29 | 1.5390元 | 1.5790元 |
| 2025-12-26 | 1.5389元 | 1.5789元 |
| 2025-12-25 | 1.5388元 | 1.5788元 |
| 2025-12-24 | 1.5388元 | 1.5788元 |
| 2025-12-23 | 1.5388元 | 1.5788元 |
| 2025-12-22 | 1.5386元 | 1.5786元 |
| 2025-12-19 | 1.5385元 | 1.5785元 |
| 2025-12-18 | 1.5384元 | 1.5784元 |
| 2025-12-17 | 1.5383元 | 1.5783元 |
| 2025-12-16 | 1.5383元 | 1.5783元 |
| 2025-12-15 | 1.5382元 | 1.5782元 |
| 2025-12-12 | 1.5380元 | 1.5780元 |
| 2025-12-11 | 1.5380元 | 1.5780元 |
| 2025-12-10 | 1.5379元 | 1.5779元 |
| 2025-12-09 | 1.5378元 | 1.5778元 |
| 2025-12-08 | 1.5378元 | 1.5778元 |
| 2025-12-05 | 1.5376元 | 1.5776元 |
| 2025-12-04 | 1.5375元 | 1.5775元 |
| 2025-12-03 | 1.5375元 | 1.5775元 |
| 2025-12-02 | 1.5375元 | 1.5775元 |
| 2025-12-01 | 1.5373元 | 1.5773元 |
| 2025-11-28 | 1.5372元 | 1.5772元 |
| 2025-11-27 | 1.5372元 | 1.5772元 |
| 2025-11-26 | 1.5372元 | 1.5772元 |
| 2025-11-25 | 1.5371元 | 1.5771元 |
| 2025-11-24 | 1.5371元 | 1.5771元 |
| 2025-11-21 | 1.5369元 | 1.5769元 |
| 2025-11-20 | 1.5369元 | 1.5769元 |
| 2025-11-19 | 1.5368元 | 1.5768元 |
| 2025-11-18 | 1.5367元 | 1.5767元 |
| 2025-11-17 | 1.5367元 | 1.5767元 |
| 2025-11-14 | 1.5365元 | 1.5765元 |
| 2025-11-13 | 1.5365元 | 1.5765元 |
| 2025-11-12 | 1.5365元 | 1.5765元 |
| 2025-11-11 | 1.5364元 | 1.5764元 |
| 2025-11-10 | 1.5364元 | 1.5764元 |
| 2025-11-07 | 1.5362元 | 1.5762元 |
| 2025-11-06 | 1.5362元 | 1.5762元 |
| 2025-11-05 | 1.5362元 | 1.5762元 |
| 2025-11-04 | 1.5362元 | 1.5762元 |