鹏华弘实混合C(001330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5493元 | 1.5893元 |
| 2026-10-08 | 1.5487元 | 1.5887元 |
| 2026-09-30 | 1.5501元 | 1.5901元 |
| 2026-09-29 | 1.5514元 | 1.5914元 |
| 2026-09-28 | 1.5484元 | 1.5884元 |
| 2026-09-24 | 1.5509元 | 1.5909元 |
| 2026-09-23 | 1.5531元 | 1.5931元 |
| 2026-09-22 | 1.5540元 | 1.5940元 |
| 2026-09-21 | 1.5554元 | 1.5954元 |
| 2026-09-18 | 1.5555元 | 1.5955元 |
| 2026-09-17 | 1.5549元 | 1.5949元 |
| 2026-09-16 | 1.5558元 | 1.5958元 |
| 2026-09-15 | 1.5549元 | 1.5949元 |
| 2026-09-14 | 1.5548元 | 1.5948元 |
| 2026-09-11 | 1.5551元 | 1.5951元 |
| 2026-09-10 | 1.5556元 | 1.5956元 |
| 2026-09-09 | 1.5558元 | 1.5958元 |
| 2026-09-08 | 1.5561元 | 1.5961元 |
| 2026-09-07 | 1.5560元 | 1.5960元 |
| 2026-09-04 | 1.5559元 | 1.5959元 |
| 2026-09-03 | 1.5560元 | 1.5960元 |
| 2026-09-02 | 1.5557元 | 1.5957元 |
| 2026-09-01 | 1.5558元 | 1.5958元 |
| 2026-08-31 | 1.5558元 | 1.5958元 |
| 2026-08-28 | 1.5558元 | 1.5958元 |
| 2026-08-27 | 1.5558元 | 1.5958元 |
| 2026-08-26 | 1.5554元 | 1.5954元 |
| 2026-08-25 | 1.5554元 | 1.5954元 |
| 2026-08-24 | 1.5555元 | 1.5955元 |
| 2026-08-21 | 1.5561元 | 1.5961元 |
| 2026-08-20 | 1.5551元 | 1.5951元 |
| 2026-08-19 | 1.5546元 | 1.5946元 |
| 2026-08-18 | 1.5557元 | 1.5957元 |
| 2026-08-17 | 1.5554元 | 1.5954元 |
| 2026-08-14 | 1.5544元 | 1.5944元 |
| 2026-08-13 | 1.5542元 | 1.5942元 |
| 2026-08-12 | 1.5548元 | 1.5948元 |
| 2026-08-11 | 1.5545元 | 1.5945元 |
| 2026-08-10 | 1.5556元 | 1.5956元 |
| 2026-08-07 | 1.5555元 | 1.5955元 |
| 2026-08-06 | 1.5553元 | 1.5953元 |
| 2026-08-05 | 1.5551元 | 1.5951元 |
| 2026-08-04 | 1.5544元 | 1.5944元 |
| 2026-08-03 | 1.5544元 | 1.5944元 |
| 2026-07-31 | 1.5546元 | 1.5946元 |
| 2026-07-30 | 1.5539元 | 1.5939元 |
| 2026-07-29 | 1.5541元 | 1.5941元 |
| 2026-07-28 | 1.5539元 | 1.5939元 |
| 2026-07-27 | 1.5542元 | 1.5942元 |
| 2026-07-24 | 1.5539元 | 1.5939元 |