鹏华弘实混合C (001330.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5545元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4750 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合E 、鹏华弘实混合D |
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鹏华弘实混合C(001330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5545元 | 1.5945元 |
| 2026-07-22 | 1.5543元 | 1.5943元 |
| 2026-07-21 | 1.5542元 | 1.5942元 |
| 2026-07-20 | 1.5542元 | 1.5942元 |
| 2026-07-17 | 1.5541元 | 1.5941元 |
| 2026-07-16 | 1.5541元 | 1.5941元 |
| 2026-07-15 | 1.5541元 | 1.5941元 |
| 2026-07-14 | 1.5541元 | 1.5941元 |
| 2026-07-13 | 1.5541元 | 1.5941元 |
| 2026-07-10 | 1.5540元 | 1.5940元 |
| 2026-07-09 | 1.5540元 | 1.5940元 |
| 2026-07-08 | 1.5540元 | 1.5940元 |
| 2026-07-07 | 1.5540元 | 1.5940元 |
| 2026-07-06 | 1.5539元 | 1.5939元 |
| 2026-07-03 | 1.5536元 | 1.5936元 |
| 2026-07-02 | 1.5535元 | 1.5935元 |
| 2026-07-01 | 1.5535元 | 1.5935元 |
| 2026-06-30 | 1.5536元 | 1.5936元 |
| 2026-06-29 | 1.5536元 | 1.5936元 |
| 2026-06-26 | 1.5534元 | 1.5934元 |
| 2026-06-25 | 1.5533元 | 1.5933元 |
| 2026-06-24 | 1.5531元 | 1.5931元 |
| 2026-06-23 | 1.5530元 | 1.5930元 |
| 2026-06-22 | 1.5530元 | 1.5930元 |
| 2026-06-18 | 1.5527元 | 1.5927元 |
| 2026-06-17 | 1.5526元 | 1.5926元 |
| 2026-06-16 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2026-06-15 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2026-06-12 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2026-06-11 | 1.5520元 | 1.5920元 |
| 2026-06-10 | 1.5521元 | 1.5921元 |
| 2026-06-09 | 1.5522元 | 1.5922元 |
| 2026-06-08 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-05 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-04 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-03 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-02 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-06-01 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-29 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-28 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-27 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-26 | 1.5523元 | 1.5923元 |
| 2026-05-25 | 1.5520元 | 1.5920元 |
| 2026-05-22 | 1.5518元 | 1.5918元 |
| 2026-05-21 | 1.5518元 | 1.5918元 |
| 2026-05-20 | 1.5517元 | 1.5917元 |
| 2026-05-19 | 1.5511元 | 1.5911元 |
| 2026-05-18 | 1.5503元 | 1.5903元 |
| 2026-05-15 | 1.5502元 | 1.5902元 |
| 2026-05-14 | 1.5501元 | 1.5901元 |