鹏华弘实混合C (001330.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5474元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5377 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合E 、鹏华弘实混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘实混合C(001330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 4,018.99万 | 2,602.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 3,738.49万 | 2,429.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 4,608.39万 | 3,001.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 7,875.74万 | 5,145.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 6,851.31万 | 4,499.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 9,113.31万 | 5,992.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 1.41亿 | 9,321.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 4.93亿 | 3.28亿元 | -- |