鹏华弘和混合C (001326.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正姬长春基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9786元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3609 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘和混合(001325) |
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鹏华弘和混合C(001326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.9786元 | 2.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.9109元 | 2.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.8361元 | 2.0421元 |
| 2026-06-12 | 1.7222元 | 1.9282元 |
| 2026-06-11 | 1.7761元 | 1.9821元 |
| 2026-06-10 | 1.7908元 | 1.9968元 |
| 2026-06-09 | 1.8350元 | 2.0410元 |
| 2026-06-08 | 1.7370元 | 1.9430元 |
| 2026-06-05 | 1.8030元 | 2.0090元 |
| 2026-06-04 | 1.8555元 | 2.0615元 |
| 2026-06-03 | 1.8129元 | 2.0189元 |
| 2026-06-02 | 1.8089元 | 2.0149元 |
| 2026-06-01 | 1.7579元 | 1.9639元 |
| 2026-05-29 | 1.8169元 | 2.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.8704元 | 2.0764元 |
| 2026-05-27 | 1.8370元 | 2.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.8672元 | 2.0732元 |
| 2026-05-25 | 1.9194元 | 2.1254元 |
| 2026-05-22 | 1.9156元 | 2.1216元 |
| 2026-05-21 | 1.8501元 | 2.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.9069元 | 2.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.8845元 | 2.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.8653元 | 2.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.8598元 | 2.0658元 |
| 2026-05-14 | 1.8954元 | 2.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.9046元 | 2.1106元 |
| 2026-05-12 | 1.8589元 | 2.0649元 |
| 2026-05-11 | 1.8502元 | 2.0562元 |
| 2026-05-08 | 1.7935元 | 1.9995元 |
| 2026-05-07 | 1.7859元 | 1.9919元 |
| 2026-05-06 | 1.7181元 | 1.9241元 |
| 2026-04-30 | 1.6839元 | 1.8899元 |
| 2026-04-29 | 1.6394元 | 1.8454元 |
| 2026-04-28 | 1.6109元 | 1.8169元 |
| 2026-04-27 | 1.6170元 | 1.8230元 |
| 2026-04-24 | 1.6035元 | 1.8095元 |
| 2026-04-23 | 1.6250元 | 1.8310元 |
| 2026-04-22 | 1.6476元 | 1.8536元 |
| 2026-04-21 | 1.6220元 | 1.8280元 |
| 2026-04-20 | 1.6305元 | 1.8365元 |
| 2026-04-17 | 1.6318元 | 1.8378元 |
| 2026-04-16 | 1.6064元 | 1.8124元 |
| 2026-04-15 | 1.5860元 | 1.7920元 |
| 2026-04-14 | 1.5789元 | 1.7849元 |
| 2026-04-13 | 1.5659元 | 1.7719元 |
| 2026-04-10 | 1.5540元 | 1.7600元 |
| 2026-04-09 | 1.5365元 | 1.7425元 |
| 2026-04-08 | 1.5435元 | 1.7495元 |
| 2026-04-07 | 1.4921元 | 1.6981元 |
| 2026-04-03 | 1.4768元 | 1.6828元 |