鹏华弘和混合C (001326.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正姬长春基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3810元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4656 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘和混合(001325) |
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鹏华弘和混合C(001326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3810元 | 1.5870元 |
| 2026-07-22 | 1.3787元 | 1.5847元 |
| 2026-07-21 | 1.3985元 | 1.6045元 |
| 2026-07-20 | 1.3084元 | 1.5144元 |
| 2026-07-17 | 1.3939元 | 1.5999元 |
| 2026-07-16 | 1.4943元 | 1.7003元 |
| 2026-07-15 | 1.5482元 | 1.7542元 |
| 2026-07-14 | 1.6063元 | 1.8123元 |
| 2026-07-13 | 1.5542元 | 1.7602元 |
| 2026-07-10 | 1.6462元 | 1.8522元 |
| 2026-07-09 | 1.7178元 | 1.9238元 |
| 2026-07-08 | 1.6799元 | 1.8859元 |
| 2026-07-07 | 1.7058元 | 1.9118元 |
| 2026-07-06 | 1.7461元 | 1.9521元 |
| 2026-07-03 | 1.8402元 | 2.0462元 |
| 2026-07-02 | 1.8603元 | 2.0663元 |
| 2026-07-01 | 1.9976元 | 2.2036元 |
| 2026-06-30 | 2.0290元 | 2.2350元 |
| 2026-06-29 | 2.0148元 | 2.2208元 |
| 2026-06-26 | 2.0720元 | 2.2780元 |
| 2026-06-25 | 2.1413元 | 2.3473元 |
| 2026-06-24 | 2.0128元 | 2.2188元 |
| 2026-06-23 | 1.9646元 | 2.1706元 |
| 2026-06-22 | 2.0472元 | 2.2532元 |
| 2026-06-18 | 2.0281元 | 2.2341元 |
| 2026-06-17 | 1.9786元 | 2.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.9109元 | 2.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.8361元 | 2.0421元 |
| 2026-06-12 | 1.7222元 | 1.9282元 |
| 2026-06-11 | 1.7761元 | 1.9821元 |
| 2026-06-10 | 1.7908元 | 1.9968元 |
| 2026-06-09 | 1.8350元 | 2.0410元 |
| 2026-06-08 | 1.7370元 | 1.9430元 |
| 2026-06-05 | 1.8030元 | 2.0090元 |
| 2026-06-04 | 1.8555元 | 2.0615元 |
| 2026-06-03 | 1.8129元 | 2.0189元 |
| 2026-06-02 | 1.8089元 | 2.0149元 |
| 2026-06-01 | 1.7579元 | 1.9639元 |
| 2026-05-29 | 1.8169元 | 2.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.8704元 | 2.0764元 |
| 2026-05-27 | 1.8370元 | 2.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.8672元 | 2.0732元 |
| 2026-05-25 | 1.9194元 | 2.1254元 |
| 2026-05-22 | 1.9156元 | 2.1216元 |
| 2026-05-21 | 1.8501元 | 2.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.9069元 | 2.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.8845元 | 2.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.8653元 | 2.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.8598元 | 2.0658元 |
| 2026-05-14 | 1.8954元 | 2.1014元 |