鹏华弘和混合C (001326.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正姬长春基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8402元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3856 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘和混合(001325) |
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鹏华弘和混合C(001326) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 3,258.79万 | 2,165.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 4,124.58万 | 2,503.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 6,119.68万 | 3,863.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5,105.06万 | 3,982.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,054.32万 | 3,593.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,856.69万 | 2,803.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,452.90万 | 3,254.69万元 | -- |