华宝新价值混合(001324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-07-23 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-07-22 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-07-21 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-20 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-07-17 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-07-16 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-15 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-07-14 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-07-13 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-07-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-09 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-07-08 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-07 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-07-06 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-07-03 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-07-02 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-07-01 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-06-30 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-06-29 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-06-26 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-06-25 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-06-24 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-23 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-22 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-06-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-17 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-16 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-15 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-06-12 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-06-11 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-06-10 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-09 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-08 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-06-05 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-06-04 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-06-03 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-02 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-06-01 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-29 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-28 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-05-27 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-05-26 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-05-25 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-05-22 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-05-21 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-05-20 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-05-19 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-18 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-05-15 | 2.1449元 | 2.1449元 |