华宝新价值混合(001324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-02-26 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-02-25 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-02-24 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-02-13 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-02-12 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-02-11 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-02-10 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-02-09 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-02-06 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-02-05 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-02-04 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-02-03 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-02 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-30 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-01-29 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-01-28 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-01-27 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-01-26 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-01-23 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-01-22 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-01-21 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-01-20 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-01-19 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-01-16 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-01-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-01-14 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-01-13 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-01-12 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-01-09 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-01-08 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-01-07 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-01-06 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-01-05 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2025-12-31 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2025-12-30 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2025-12-29 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2025-12-26 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2025-12-25 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2025-12-24 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2025-12-23 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-22 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2025-12-19 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2025-12-18 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2025-12-17 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-16 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2025-12-15 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2025-12-12 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2025-12-11 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2025-12-10 | 1.9901元 | 1.9901元 |