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公告
华宝新价值混合
(001324.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
林昊
唐雪倩
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-01
总资产规模
2.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1729
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.25%
(3868 / 9328)
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华宝新价值混合(001324) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.96
元
2.38亿
1.22亿
元
--
2025-12-31
2.02
元
2.58亿
1.28亿
元
--
2025-09-30
2.01
元
2.68亿
1.33亿
元
--
2025-06-30
1.70
元
2.23亿
1.32亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
2.41亿
1.46亿
元
--
2024-12-31
1.71
元
8,324.38万
4,873.76万
元
--
2024-09-30
1.69
元
1.17亿
6,918.07万
元
--