华宝新价值混合(001324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-09-14 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-09-11 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-09-10 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-09-09 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-09-08 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-09-07 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-09-04 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-09-03 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-09-02 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-09-01 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-08-31 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-28 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-08-27 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-26 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-08-25 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-08-24 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-08-21 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-08-20 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-08-19 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-18 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-08-17 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-08-14 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-08-13 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-12 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-08-11 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-08-10 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-08-07 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-08-06 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-05 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-08-04 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-08-03 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-31 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-07-30 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-29 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-07-28 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-07-27 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-07-24 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-07-23 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-07-22 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-07-21 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-20 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-07-17 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-07-16 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-15 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-07-14 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-07-13 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-07-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-09 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-07-08 | 2.1380元 | 2.1380元 |