华宝新价值混合(001324) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 85.10% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 85.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,350.69万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 1,350.69万 | 5.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,376.90万 | 5.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 659.54万 | 2.66% |
| 5 | 其他资产 | 302.90万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 54.73% |
| 金融业 | 3,715.75万 | 15.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,096.99万 | 4.43% |
| 采矿业 | 878.52万 | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.57万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.78万 | 2.06% |
| 建筑业 | 237.00万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 235.32万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 109.73万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 83.47万 | 0.34% |
| 房地产业 | 63.24万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 33.82万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 25.03万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.54万 | 0.04% |
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