华宝新价值混合(001324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 85.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,340.39万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 1,340.39万 | 5.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,551.47万 | 6.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 451.15万 | 1.75% |
| 5 | 其他资产 | 293.62万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 47.80% |
| 金融业 | 5,112.09万 | 19.79% |
| 采矿业 | 1,310.47万 | 5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974.31万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644.42万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643.29万 | 2.49% |
| 建筑业 | 327.10万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.19万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.23万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 163.77万 | 0.63% |
| 房地产业 | 114.36万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 60.37万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 39.75万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.67万 | 0.07% |
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