华宝新价值混合(001324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 86.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,346.75万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,346.75万 | 5.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,455.88万 | 5.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 442.75万 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 276.45万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 49.17% |
| 金融业 | 5,175.10万 | 19.29% |
| 采矿业 | 1,222.98万 | 4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088.45万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.00万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641.70万 | 2.39% |
| 建筑业 | 368.19万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 322.48万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.22万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 171.27万 | 0.64% |
| 房地产业 | 148.55万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 61.39万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 48.62万 | 0.18% |
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