东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.0504元 | 4.0504元 |
| 2026-04-15 | 3.9115元 | 3.9115元 |
| 2026-04-14 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-04-13 | 3.8849元 | 3.8849元 |
| 2026-04-10 | 3.8583元 | 3.8583元 |
| 2026-04-09 | 3.7131元 | 3.7131元 |
| 2026-04-08 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-04-07 | 3.4712元 | 3.4712元 |
| 2026-04-03 | 3.4678元 | 3.4678元 |
| 2026-04-02 | 3.4611元 | 3.4611元 |
| 2026-04-01 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-03-31 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-03-30 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-03-27 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-03-26 | 3.4711元 | 3.4711元 |
| 2026-03-25 | 3.5366元 | 3.5366元 |
| 2026-03-24 | 3.4557元 | 3.4557元 |
| 2026-03-23 | 3.4109元 | 3.4109元 |
| 2026-03-20 | 3.5364元 | 3.5364元 |
| 2026-03-19 | 3.5157元 | 3.5157元 |
| 2026-03-18 | 3.5903元 | 3.5903元 |
| 2026-03-17 | 3.4826元 | 3.4826元 |
| 2026-03-16 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-03-13 | 3.4919元 | 3.4919元 |
| 2026-03-12 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-03-11 | 3.5042元 | 3.5042元 |
| 2026-03-10 | 3.5079元 | 3.5079元 |
| 2026-03-09 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-03-06 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2026-03-05 | 3.4962元 | 3.4962元 |
| 2026-03-04 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-03-03 | 3.4876元 | 3.4876元 |
| 2026-03-02 | 3.6044元 | 3.6044元 |
| 2026-02-27 | 3.6091元 | 3.6091元 |
| 2026-02-26 | 3.7002元 | 3.7002元 |
| 2026-02-25 | 3.6256元 | 3.6256元 |
| 2026-02-24 | 3.5595元 | 3.5595元 |
| 2026-02-13 | 3.4821元 | 3.4821元 |
| 2026-02-12 | 3.4759元 | 3.4759元 |
| 2026-02-11 | 3.4637元 | 3.4637元 |
| 2026-02-10 | 3.5303元 | 3.5303元 |
| 2026-02-09 | 3.5362元 | 3.5362元 |
| 2026-02-06 | 3.4344元 | 3.4344元 |
| 2026-02-05 | 3.4644元 | 3.4644元 |
| 2026-02-04 | 3.4928元 | 3.4928元 |
| 2026-02-03 | 3.5676元 | 3.5676元 |
| 2026-02-02 | 3.5303元 | 3.5303元 |
| 2026-01-30 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-01-29 | 3.5699元 | 3.5699元 |
| 2026-01-28 | 3.6722元 | 3.6722元 |