东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.0072元 | 4.0072元 |
| 2026-07-23 | 4.0776元 | 4.0776元 |
| 2026-07-22 | 4.1030元 | 4.1030元 |
| 2026-07-21 | 4.2338元 | 4.2338元 |
| 2026-07-20 | 3.9198元 | 3.9198元 |
| 2026-07-17 | 4.0054元 | 4.0054元 |
| 2026-07-16 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-07-15 | 4.4404元 | 4.4404元 |
| 2026-07-14 | 4.5462元 | 4.5462元 |
| 2026-07-13 | 4.3438元 | 4.3438元 |
| 2026-07-10 | 4.5003元 | 4.5003元 |
| 2026-07-09 | 4.7701元 | 4.7701元 |
| 2026-07-08 | 4.5051元 | 4.5051元 |
| 2026-07-07 | 4.5376元 | 4.5376元 |
| 2026-07-06 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2026-07-03 | 4.6572元 | 4.6572元 |
| 2026-07-02 | 4.6403元 | 4.6403元 |
| 2026-07-01 | 4.9619元 | 4.9619元 |
| 2026-06-30 | 5.1077元 | 5.1077元 |
| 2026-06-29 | 4.8622元 | 4.8622元 |
| 2026-06-26 | 4.8907元 | 4.8907元 |
| 2026-06-25 | 5.1607元 | 5.1607元 |
| 2026-06-24 | 5.0165元 | 5.0165元 |
| 2026-06-23 | 4.8058元 | 4.8058元 |
| 2026-06-22 | 5.0215元 | 5.0215元 |
| 2026-06-18 | 4.9798元 | 4.9798元 |
| 2026-06-17 | 4.8335元 | 4.8335元 |
| 2026-06-16 | 4.7488元 | 4.7488元 |
| 2026-06-15 | 4.6888元 | 4.6888元 |
| 2026-06-12 | 4.4794元 | 4.4794元 |
| 2026-06-11 | 4.4779元 | 4.4779元 |
| 2026-06-10 | 4.5142元 | 4.5142元 |
| 2026-06-09 | 4.6698元 | 4.6698元 |
| 2026-06-08 | 4.4479元 | 4.4479元 |
| 2026-06-05 | 4.5907元 | 4.5907元 |
| 2026-06-04 | 4.8169元 | 4.8169元 |
| 2026-06-03 | 4.7964元 | 4.7964元 |
| 2026-06-02 | 4.7335元 | 4.7335元 |
| 2026-06-01 | 4.5739元 | 4.5739元 |
| 2026-05-29 | 4.7050元 | 4.7050元 |
| 2026-05-28 | 4.7999元 | 4.7999元 |
| 2026-05-27 | 4.7307元 | 4.7307元 |
| 2026-05-26 | 4.7511元 | 4.7511元 |
| 2026-05-25 | 4.6886元 | 4.6886元 |
| 2026-05-22 | 4.5806元 | 4.5806元 |
| 2026-05-21 | 4.3619元 | 4.3619元 |
| 2026-05-20 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2026-05-19 | 4.4196元 | 4.4196元 |
| 2026-05-18 | 4.4957元 | 4.4957元 |
| 2026-05-15 | 4.5004元 | 4.5004元 |