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公告
东吴新趋势价值线混合
(001322.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
刘元海
基金类型
混合型
成立日期
2015-07-01
总资产规模
12.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.6572
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.00%
(1700 / 9328)
备注
(8)
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东吴新趋势价值线混合(001322) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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东吴新趋势价值线混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.40
元
12.43亿
3.66亿
元
--
2025-12-31
3.49
元
12.87亿
3.69亿
元
--
2025-09-30
3.58
元
13.42亿
3.75亿
元
--
2025-06-30
2.07
元
7.31亿
3.53亿
元
--
2025-03-31
1.92
元
6.82亿
3.56亿
元
--
2024-12-31
1.83
元
5.61亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
1.78
元
5.52亿
3.10亿
元
--