东吴新趋势价值线混合 (001322.jj ) 东吴基金管理有限公司申	基金经理刘元海基金类型混合型成立日期2015-07-01总资产规模16.55亿元 (2026-06-30) 基金净值4.0776元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1443 / 9318)
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东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史分红派息及拆分数据列表

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