东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.7050元 | 4.7050元 |
| 2026-05-28 | 4.7999元 | 4.7999元 |
| 2026-05-27 | 4.7307元 | 4.7307元 |
| 2026-05-26 | 4.7511元 | 4.7511元 |
| 2026-05-25 | 4.6886元 | 4.6886元 |
| 2026-05-22 | 4.5806元 | 4.5806元 |
| 2026-05-21 | 4.3619元 | 4.3619元 |
| 2026-05-20 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2026-05-19 | 4.4196元 | 4.4196元 |
| 2026-05-18 | 4.4957元 | 4.4957元 |
| 2026-05-15 | 4.5004元 | 4.5004元 |
| 2026-05-14 | 4.5585元 | 4.5585元 |
| 2026-05-13 | 4.7042元 | 4.7042元 |
| 2026-05-12 | 4.6061元 | 4.6061元 |
| 2026-05-11 | 4.5764元 | 4.5764元 |
| 2026-05-08 | 4.4501元 | 4.4501元 |
| 2026-05-07 | 4.4850元 | 4.4850元 |
| 2026-05-06 | 4.4302元 | 4.4302元 |
| 2026-04-30 | 4.3483元 | 4.3483元 |
| 2026-04-29 | 4.3623元 | 4.3623元 |
| 2026-04-28 | 4.2282元 | 4.2282元 |
| 2026-04-27 | 4.3193元 | 4.3193元 |
| 2026-04-24 | 4.2485元 | 4.2485元 |
| 2026-04-23 | 4.2937元 | 4.2937元 |
| 2026-04-22 | 4.3332元 | 4.3332元 |
| 2026-04-21 | 4.2314元 | 4.2314元 |
| 2026-04-20 | 4.2029元 | 4.2029元 |
| 2026-04-17 | 4.1358元 | 4.1358元 |
| 2026-04-16 | 4.0504元 | 4.0504元 |
| 2026-04-15 | 3.9115元 | 3.9115元 |
| 2026-04-14 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-04-13 | 3.8849元 | 3.8849元 |
| 2026-04-10 | 3.8583元 | 3.8583元 |
| 2026-04-09 | 3.7131元 | 3.7131元 |
| 2026-04-08 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-04-07 | 3.4712元 | 3.4712元 |
| 2026-04-03 | 3.4678元 | 3.4678元 |
| 2026-04-02 | 3.4611元 | 3.4611元 |
| 2026-04-01 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-03-31 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-03-30 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-03-27 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-03-26 | 3.4711元 | 3.4711元 |
| 2026-03-25 | 3.5366元 | 3.5366元 |
| 2026-03-24 | 3.4557元 | 3.4557元 |
| 2026-03-23 | 3.4109元 | 3.4109元 |
| 2026-03-20 | 3.5364元 | 3.5364元 |
| 2026-03-19 | 3.5157元 | 3.5157元 |
| 2026-03-18 | 3.5903元 | 3.5903元 |
| 2026-03-17 | 3.4826元 | 3.4826元 |