易方达新益混合E (001315.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2897元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (2227 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新益混合(001314) |
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易方达新益混合E(001315) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.19元 | 2,688.76万 | 843.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.17元 | 2,122.76万 | 670.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.12元 | 1,113.83万 | 357.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.03元 | 1,175.80万 | 388.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.99元 | 1,519.12万 | 507.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.03元 | 1,742.35万 | 575.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 2,063.35万 | 691.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.95元 | 2,085.99万 | 706.16万元 | -- |