易方达新益混合E (001315.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吴奇基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2830元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2254 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新益混合(001314) |
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易方达新益混合E(001315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.2830元 | 3.3950元 |
| 2026-06-02 | 3.2855元 | 3.3975元 |
| 2026-06-01 | 3.2840元 | 3.3960元 |
| 2026-05-29 | 3.2897元 | 3.4017元 |
| 2026-05-28 | 3.2984元 | 3.4104元 |
| 2026-05-27 | 3.2949元 | 3.4069元 |
| 2026-05-26 | 3.2938元 | 3.4058元 |
| 2026-05-25 | 3.2953元 | 3.4073元 |
| 2026-05-22 | 3.2863元 | 3.3983元 |
| 2026-05-21 | 3.2778元 | 3.3898元 |
| 2026-05-20 | 3.2991元 | 3.4111元 |
| 2026-05-19 | 3.2950元 | 3.4070元 |
| 2026-05-18 | 3.2801元 | 3.3921元 |
| 2026-05-15 | 3.2800元 | 3.3920元 |
| 2026-05-14 | 3.2834元 | 3.3954元 |
| 2026-05-13 | 3.3012元 | 3.4132元 |
| 2026-05-12 | 3.2916元 | 3.4036元 |
| 2026-05-11 | 3.2871元 | 3.3991元 |
| 2026-05-08 | 3.2765元 | 3.3885元 |
| 2026-05-07 | 3.2847元 | 3.3967元 |
| 2026-05-06 | 3.2833元 | 3.3953元 |
| 2026-04-30 | 3.2720元 | 3.3840元 |
| 2026-04-29 | 3.2716元 | 3.3836元 |
| 2026-04-28 | 3.2435元 | 3.3555元 |
| 2026-04-27 | 3.2429元 | 3.3549元 |
| 2026-04-24 | 3.2398元 | 3.3518元 |
| 2026-04-23 | 3.2382元 | 3.3502元 |
| 2026-04-22 | 3.2440元 | 3.3560元 |
| 2026-04-21 | 3.2360元 | 3.3480元 |
| 2026-04-20 | 3.2294元 | 3.3414元 |
| 2026-04-17 | 3.2257元 | 3.3377元 |
| 2026-04-16 | 3.2277元 | 3.3397元 |
| 2026-04-15 | 3.2205元 | 3.3325元 |
| 2026-04-14 | 3.2235元 | 3.3355元 |
| 2026-04-13 | 3.2150元 | 3.3270元 |
| 2026-04-10 | 3.2114元 | 3.3234元 |
| 2026-04-09 | 3.2014元 | 3.3134元 |
| 2026-04-08 | 3.2054元 | 3.3174元 |
| 2026-04-07 | 3.1852元 | 3.2972元 |
| 2026-04-03 | 3.1847元 | 3.2967元 |
| 2026-04-02 | 3.1896元 | 3.3016元 |
| 2026-04-01 | 3.1925元 | 3.3045元 |
| 2026-03-31 | 3.1880元 | 3.3000元 |
| 2026-03-30 | 3.1939元 | 3.3059元 |
| 2026-03-27 | 3.1913元 | 3.3033元 |
| 2026-03-26 | 3.1878元 | 3.2998元 |
| 2026-03-25 | 3.1922元 | 3.3042元 |
| 2026-03-24 | 3.1824元 | 3.2944元 |
| 2026-03-23 | 3.1714元 | 3.2834元 |
| 2026-03-20 | 3.1913元 | 3.3033元 |