易方达新益混合E (001315.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吴奇基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3316元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1775 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新益混合(001314) |
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易方达新益混合E(001315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 3.3316元 | 3.4436元 |
| 2026-07-21 | 3.3315元 | 3.4435元 |
| 2026-07-20 | 3.2518元 | 3.3638元 |
| 2026-07-17 | 3.2528元 | 3.3648元 |
| 2026-07-16 | 3.3252元 | 3.4372元 |
| 2026-07-15 | 3.3421元 | 3.4541元 |
| 2026-07-14 | 3.3782元 | 3.4902元 |
| 2026-07-13 | 3.3405元 | 3.4525元 |
| 2026-07-10 | 3.3673元 | 3.4793元 |
| 2026-07-09 | 3.4375元 | 3.5495元 |
| 2026-07-08 | 3.3616元 | 3.4736元 |
| 2026-07-07 | 3.3772元 | 3.4892元 |
| 2026-07-06 | 3.3761元 | 3.4881元 |
| 2026-07-03 | 3.3741元 | 3.4861元 |
| 2026-07-02 | 3.3770元 | 3.4890元 |
| 2026-07-01 | 3.4720元 | 3.5840元 |
| 2026-06-30 | 3.5079元 | 3.6199元 |
| 2026-06-29 | 3.4616元 | 3.5736元 |
| 2026-06-26 | 3.4011元 | 3.5131元 |
| 2026-06-25 | 3.4231元 | 3.5351元 |
| 2026-06-24 | 3.4008元 | 3.5128元 |
| 2026-06-23 | 3.3376元 | 3.4496元 |
| 2026-06-22 | 3.3775元 | 3.4895元 |
| 2026-06-18 | 3.3391元 | 3.4511元 |
| 2026-06-17 | 3.3232元 | 3.4352元 |
| 2026-06-16 | 3.2784元 | 3.3904元 |
| 2026-06-15 | 3.2751元 | 3.3871元 |
| 2026-06-12 | 3.2493元 | 3.3613元 |
| 2026-06-11 | 3.2321元 | 3.3441元 |
| 2026-06-10 | 3.2208元 | 3.3328元 |
| 2026-06-09 | 3.2328元 | 3.3448元 |
| 2026-06-08 | 3.2146元 | 3.3266元 |
| 2026-06-05 | 3.2475元 | 3.3595元 |
| 2026-06-04 | 3.2878元 | 3.3998元 |
| 2026-06-03 | 3.2830元 | 3.3950元 |
| 2026-06-02 | 3.2855元 | 3.3975元 |
| 2026-06-01 | 3.2840元 | 3.3960元 |
| 2026-05-29 | 3.2897元 | 3.4017元 |
| 2026-05-28 | 3.2984元 | 3.4104元 |
| 2026-05-27 | 3.2949元 | 3.4069元 |
| 2026-05-26 | 3.2938元 | 3.4058元 |
| 2026-05-25 | 3.2953元 | 3.4073元 |
| 2026-05-22 | 3.2863元 | 3.3983元 |
| 2026-05-21 | 3.2778元 | 3.3898元 |
| 2026-05-20 | 3.2991元 | 3.4111元 |
| 2026-05-19 | 3.2950元 | 3.4070元 |
| 2026-05-18 | 3.2801元 | 3.3921元 |
| 2026-05-15 | 3.2800元 | 3.3920元 |
| 2026-05-14 | 3.2834元 | 3.3954元 |
| 2026-05-13 | 3.3012元 | 3.4132元 |