易方达新益混合E(001315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3.3280元 | 3.4400元 |
| 2026-09-11 | 3.3331元 | 3.4451元 |
| 2026-09-10 | 3.3417元 | 3.4537元 |
| 2026-09-09 | 3.3467元 | 3.4587元 |
| 2026-09-08 | 3.3523元 | 3.4643元 |
| 2026-09-07 | 3.3611元 | 3.4731元 |
| 2026-09-04 | 3.3318元 | 3.4438元 |
| 2026-09-03 | 3.3773元 | 3.4893元 |
| 2026-09-02 | 3.3583元 | 3.4703元 |
| 2026-09-01 | 3.3808元 | 3.4928元 |
| 2026-08-31 | 3.4170元 | 3.5290元 |
| 2026-08-28 | 3.3826元 | 3.4946元 |
| 2026-08-27 | 3.3960元 | 3.5080元 |
| 2026-08-26 | 3.3506元 | 3.4626元 |
| 2026-08-25 | 3.3501元 | 3.4621元 |
| 2026-08-24 | 3.3733元 | 3.4853元 |
| 2026-08-21 | 3.3944元 | 3.5064元 |
| 2026-08-20 | 3.3738元 | 3.4858元 |
| 2026-08-19 | 3.3690元 | 3.4810元 |
| 2026-08-18 | 3.4506元 | 3.5626元 |
| 2026-08-17 | 3.4633元 | 3.5753元 |
| 2026-08-14 | 3.4005元 | 3.5125元 |
| 2026-08-13 | 3.3954元 | 3.5074元 |
| 2026-08-12 | 3.4203元 | 3.5323元 |
| 2026-08-11 | 3.4004元 | 3.5124元 |
| 2026-08-10 | 3.4185元 | 3.5305元 |
| 2026-08-07 | 3.4067元 | 3.5187元 |
| 2026-08-06 | 3.3654元 | 3.4774元 |
| 2026-08-05 | 3.3542元 | 3.4662元 |
| 2026-08-04 | 3.3217元 | 3.4337元 |
| 2026-08-03 | 3.2970元 | 3.4090元 |
| 2026-07-31 | 3.3145元 | 3.4265元 |
| 2026-07-30 | 3.3003元 | 3.4123元 |
| 2026-07-29 | 3.3142元 | 3.4262元 |
| 2026-07-28 | 3.3070元 | 3.4190元 |
| 2026-07-27 | 3.3476元 | 3.4596元 |
| 2026-07-24 | 3.2982元 | 3.4102元 |
| 2026-07-23 | 3.3287元 | 3.4407元 |
| 2026-07-22 | 3.3316元 | 3.4436元 |
| 2026-07-21 | 3.3315元 | 3.4435元 |
| 2026-07-20 | 3.2518元 | 3.3638元 |
| 2026-07-17 | 3.2528元 | 3.3648元 |
| 2026-07-16 | 3.3252元 | 3.4372元 |
| 2026-07-15 | 3.3421元 | 3.4541元 |
| 2026-07-14 | 3.3782元 | 3.4902元 |
| 2026-07-13 | 3.3405元 | 3.4525元 |
| 2026-07-10 | 3.3673元 | 3.4793元 |
| 2026-07-09 | 3.4375元 | 3.5495元 |
| 2026-07-08 | 3.3616元 | 3.4736元 |
| 2026-07-07 | 3.3772元 | 3.4892元 |