易方达新益混合E (001315.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吴奇基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3376元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2432 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达新益混合(001314) |
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易方达新益混合E(001315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |