易方达新益混合E (001315.jj ) 申	基金经理吴奇基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模5,294.76万元 (2026-06-30) 基金净值3.3280元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (1665 / 9450)
相关基金:	主从基金: 易方达新益混合I
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达新益混合E(001315) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。