东方红睿逸定期开放混合(001309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-23 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-22 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-21 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-20 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-17 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-16 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-15 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-07-14 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-13 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-07-10 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-03 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-30 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-26 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-06-18 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-06-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-05 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-29 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-15 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-08 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-30 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-04-24 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-04-17 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-10 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-04-03 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-03-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-20 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-03-13 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-03-06 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-27 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-02-13 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-02-06 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-01-30 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-01-23 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-01-16 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-01-09 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2025-12-31 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2025-12-26 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-12-19 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-12-12 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2025-12-05 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-28 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2025-11-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-11-14 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-11-07 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-10-31 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2025-10-24 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2025-10-17 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2025-10-10 | 2.2250元 | 2.2250元 |