东方红睿逸定期开放混合(001309) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 9.03亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.25元 | 9.06亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.23元 | 8.97亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 12.20亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 12.13亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07元 | 11.92亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 11.78亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.93元 | 26.12亿 | 13.57亿元 | -- |