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概况
announcement
东方红睿逸定期开放混合
(001309.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-03
总资产规模
8.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.2640
元
(
2026-01-09
)
基金经理
孔令超
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
15.39%
(
2025-06-30
)
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东方红睿逸定期开放混合(001309) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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东方红睿逸定期开放混合.(001309) 历史总基金份额和总规模曲线图
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东方红睿逸定期开放混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.23
元
8.97亿
4.03亿
元
--
2025-06-30
2.12
元
12.20亿
5.75亿
元
--
2025-03-31
--
12.13亿
5.75亿
元
--
2024-12-31
2.07
元
11.92亿
5.75亿
元
--
2024-09-30
2.05
元
11.78亿
5.75亿
元
--
2024-06-30
1.93
元
26.12亿
13.57亿
元
--
2024-03-31
--
26.03亿
13.58亿
元
--