东方红睿逸定期开放混合(001309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 21.15% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 21.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.60亿 | 72.77% |
| (其中) 债券 | 6.60亿 | 72.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,060.00万 | 5.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 297.35万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 153.51万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 12.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,624.91万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,243.90万 | 1.37% |
| 采矿业 | 1,076.07万 | 1.19% |
| 金融业 | 987.60万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 961.10万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 396.30万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.27万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.52万 | 0.11% |
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