东方红睿逸定期开放混合(001309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-12-12 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2025-12-05 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-28 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2025-11-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-11-14 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-11-07 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-10-31 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2025-10-24 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2025-10-17 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2025-10-10 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-09-30 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-09-26 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2025-09-19 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2025-09-12 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2025-09-05 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-08-29 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2025-08-22 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2025-08-15 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2025-08-08 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2025-08-01 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-07-25 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-07-24 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-07-23 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-07-22 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-07-21 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-07-18 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-07-17 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2025-07-16 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2025-07-15 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-07-14 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-07-11 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-07-04 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-06-30 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2025-06-27 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-06-20 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-06-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2025-06-06 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-05-30 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-05-23 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2025-05-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-05-09 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-04-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-04-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-04-18 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-04-11 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-04-03 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-03-28 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-03-21 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-03-14 | 2.1200元 | 2.1200元 |