中欧永裕混合A(001306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-04 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-01 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-19 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-15 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-08 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-07 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-06 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-28 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-27 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-22 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-21 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-14 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-31 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-30 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |