中欧永裕混合A(001306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-17 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-13 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-06 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-03 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-17 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-16 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-15 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-04 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-01 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-19 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-15 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |