中欧永裕混合A(001306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-20 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-16 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-12 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-07 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-06 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-26 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-25 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-22 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-16 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-15 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-12-11 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-08 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-03 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-01 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-27 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-11-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-11-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-11-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-21 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-11-20 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-11-18 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-17 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-14 | 1.3732元 | 1.3732元 |