中欧永裕混合A(001306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-05 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-03 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-02 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-25 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-02-24 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-13 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-02-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-11 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-10 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-09 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-02-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-02-04 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-02 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-01-30 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-29 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-26 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-20 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-16 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-12 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-07 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-06 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-12-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-30 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-26 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-25 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-22 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |