中欧永裕混合A(001306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-22 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-21 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-14 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-02 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-31 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-30 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-23 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-18 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-17 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-16 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-09 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-06 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-05 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-03 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-02 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-25 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-02-24 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-13 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-02-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-11 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-10 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-09 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-02-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |