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公告
中欧永裕混合A
(001306.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-04
总资产规模
2.44亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3730
元
(
2026-01-15
)
基金经理
沈悦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
366.88%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.03%
(5910 / 8996)
相关基金:
主从基金:
中欧永裕混合C
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中欧永裕混合A(001306) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧永裕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.34
元
2.44亿
1.82亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
2.51亿
2.02亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
2.60亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
2.52亿
2.18亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
2.72亿
2.25亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
2.42亿
2.29亿
元
--
2024-03-31
--
2.66亿
2.34亿
元
--