中欧永裕混合A(001306) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2.27亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2.44亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.51亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2.60亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.52亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.72亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.42亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.34亿元 | -- |